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El Dow registra una caída de 630 puntos después de que los sólidos datos laborales inquietaran a los inversores, pero las acciones consolidan las ganancias semanales

Las acciones de EE. UU. cerraron con fuertes bajas el viernes, pero aun así registraron sus mejores ganancias semanales en un mes, luego de que los datos de empleo de septiembre mostraran una caída inesperada en la tasa de desempleo que se prevé que refuerce la determinación de la Reserva Federal de seguir endureciendo la política monetaria.

Los inversores también sopesaron una advertencia de ganancias en un fabricante líder de microchips antes del aumento de la próxima semana en los resultados de ganancias trimestrales.

Qué sucedió
  • El Promedio Industrial Dow Jones
    DJIA,
    -2,11%

    cayó 630,15 puntos, o un 2,1%, finalizando en 29.296,79, pero por debajo del mínimo de la sesión de 29.142,66.

  • El S&P 500
    SPX,
    -2,80%

    cayó 104,86 puntos, o un 2,8%, y cerró en 3.639,66.

  • El compuesto Nasdaq
    comp,
    -3,80%

    perdió 420,91 puntos, o un 3,8%, para terminar en 10.652,40.

Las acciones registraron pérdidas consecutivas, recortando las ganancias semanales, pero registraron sus mejores ganancias semanales desde el 9 de septiembre, según Dow Jones Market Data.

Leer: ¿Estará abierto el mercado de valores el Día de la Hispanidad?

¿Qué impulsó a los mercados?

Las acciones registraron fuertes pérdidas el viernes después del Departamento de Trabajo dijo que la economía estadounidense agregó 263,000 empleos en septiembre, mientras que la tasa de desempleo se redujo al 3,5% desde una lectura de agosto del 3,7%. Los ingresos medios por hora aumentaron un 0,3%.

Aún así, un poderoso repunte a principios de semana impulsó los tres principales índices bursátiles a ganancias semanales, una desviación de las tres pérdidas semanales consecutivas, según Dow Jones Market Data.

“Es maníaco. Todos estamos nerviosos”, dijo Kent Engelke, estratega económico jefe de Capitol Securities Management, sobre las fuertes oscilaciones del mercado.

“Cualquier buena noticia es motivo de una manifestación explosiva”, dijo Engelke por teléfono. Por otro lado, vinculó el comercio basado en tecnología “en un mercado emocional y sin liquidez” como exacerbando la liquidación del viernes.

“Es un reflejo de que la gente ha vuelto a tener la mentalidad de que la Fed va a subir las tasas a un ritmo acelerado, probablemente por más tiempo del que podrían haber sospechado al comienzo de la semana”, dijo Robert Pavlik, un gerente senior de cartera en Dakota Wealth Management, por teléfono.

Pavlik espera que la Fed siga endureciendo las condiciones financieras para tratar de evitar la inflación. “Pero una vez que damos la vuelta a la esquina y la economía se desacelera, la Fed probablemente será más agresiva al reducir las tasas en el camino a la baja”.

Además, la Fed ha estado “drenando la liquidez del sistema a un ritmo notable”, escribió Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, en una nota para clientes el viernes, mientras señalaba una asombrosa disminución de 1,3 billones de dólares en el banco central. balance general desde el pico de diciembre de 2021.

Pavlik, de Dakota Wealth, dijo que anticipa que la Fed comenzará a desacelerar las alzas de las tasas de interés a mediados del próximo año, lo que probablemente signifique una presión continua para el mercado de valores, particularmente en un contexto de grandes precios del petróleo.
CL00,
+0,60%

ganancias esta semana después de que los productores mundiales de crudo votaron para reducir la producción mensual y con el dólar estadounidense
DXY,
+0.44%

repunte este año frente a una cesta de monedas rivales.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron por quinto día consecutivo el viernes para ubicarse en $ 92.64 por barril, mientras que reserva con una ganancia semanal del 16,5 %.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que las tasas de interés de referencia probablemente necesiten para llegar al 4,5% con el tiempo. La tasa de política de la Fed ahora se sienta en un 3%-3.25% rango, por encima de un rango de cero-0.25% hace un año.

La tasa de referencia del Tesoro a 10 años
TMUBMUSD10Y,
3.889%

subió a 3.883% el viernes, ya que la métrica clave utilizada para medir la asequibilidad del crédito para empresas, hogares y la economía registró 10 semanas consecutivas de ganancias, según Dow Jones Market Data.

Leer: Los mercados de bonos que enfrentan pérdidas históricas se vuelven ansiosos por la Reserva Federal que “todavía no está parpadeando”

Los inversores continuaron esperando un alivio en el frente de la inflación y estarán atentos a la publicación del índice de precios al consumidor de septiembre de la próxima semana, así como a la temporada de ganancias corporativas a medida que se recupere.

Empresas en foco
  • gorjeo inc.
    TWTR,
    -0,43%

    las acciones cayeron un 0,4% el viernes después de que un juez retrasara un juicio que se avecinaba entre la compañía y Elon Musk para permitir que el tesla inc.
    TSLA,
    -6,32%

    CEO más tiempo para cerrar su adquisición de $ 44 mil millones de la plataforma de redes sociales.

  • Además del informe de empleos, los inversores sopesaron una advertencia de ganancias del fabricante de microchips. microdispositivos avanzados inc. AMDque dijo que el mercado de PC se debilitó significativamente durante el trimestre. Las acciones de AMD cayeron un 13,9% y rivales como Nvidia Corp. NVDA e Intel Corp. INTC también cerrado abajo.

  • Las existencias de cannabis de EE. UU. estaban agitadas el viernes, con el AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
    MSO,
    -2,80%

    terminó a la baja, luego de fuertes ganancias a principios de semana después de que el presidente Joe Biden dijera que EE. UU. Consideraría eliminar el cannabis de su posición actual como narcótico de la Lista 1 según la ley federal.

—Steven Goldstein contribuyó informando a este artículo

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