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Los futuros del Dow Jones caen mientras los rendimientos siguen aumentando; Tesla derrapa en ganancias, comentarios de Elon Musk

Los futuros del Dow Jones cayeron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con los rendimientos del Tesoro aún subiendo y los mercados asiáticos alcanzando nuevos mínimos. Tesla cayó por ganancias mixtas incluso cuando el director ejecutivo Elon Musk insinuó una recompra de acciones “significativa” de TSLA y predijo un cuarto trimestre “épico”. Pero también admitió que el gigante de los vehículos eléctricos está viendo debilidad en China y Europa.




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El intento de repunte del mercado de valores perdió terreno el miércoles, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años saltó a un nuevo máximo de 14 años. netflix (NFLX) lideró resultados de ganancias generalmente sólidos, brindando cierto apoyo a las acciones, pero también hubo algunos grandes perdedores.

Ganancias

tesla (TSLA) superó ligeramente las vistas de ganancias, pero se quedó corto en cuanto a ingresos. Musk dijo que el cuarto trimestre será “épico”, aunque reconoció los problemas de China y Europa. Las acciones de TSLA se vendieron de la noche a la mañana.

Investigación Lam (LRCX), Alcoa (Automóvil club británico), IBM (IBM) y arenas de las vegas (LVS) y Dinámica del acero (STLD) informó el miércoles por la noche.

Ganancias de Lam Research y los ingresos superaron las previsiones del primer trimestre fiscal, pero el fabricante de chips dijo que perderá hasta 2500 millones de dólares en ventas debido a las restricciones estadounidenses a las exportaciones de China. Las acciones de LRCX cayeron modestamente en el comercio nocturno. Las acciones subieron un 2,5% el miércoles, impulsadas por fuertes ASML (ASML) ganancias y orientación antes de la apertura del miércoles.

Alcoa reportó una pérdida sorpresiva mientras que las ventas se redujeron. Las acciones de AA se hundieron en acción extendida. Las acciones cayeron un 5,3% el miércoles.

Ganancias e ingresos de IBM ambos rematados. Las acciones de IBM subieron modestamente después de caer un 0,35% el miércoles.

Las Vegas Sands reportó pérdidas e ingresos trimestrales ligeramente más débiles de lo esperado. Las acciones de LVS cambiaron poco en el comercio extendido después de caer un 0,7% el miércoles. Las acciones de Sands rompieron brevemente desde un fondo a principios de octubre, pero las acciones se desplomaron debido a la venta masiva del mercado y otro aumento en los casos de Covid en China.

Las ganancias y los ingresos de Steel Dynamics superaron. Las acciones de STLD subieron durante la noche. Las acciones cayeron un 1,3% a 80,68 el miércoles, pero se mantuvieron por encima de su línea de 50 días. Las acciones de Steel Dynamics tienen un punto de compra de consolidación de 88.72, según MarketSmith. Está cerca de una entrada de línea de tendencia.

Nucor (NUE) y aerolíneas americanas (AAL) vencen el jueves por la mañana. Las acciones de NUE subieron al final de las ganancias de STLD, luego de encontrar resistencia en las líneas de 50 y 200 días en la sesión del miércoles. Las acciones de AAL subieron un 2,1% el miércoles, extendiendo una racha de victorias a siete sesiones después de una sólida orientación de aerolíneas Unidas (UAL) el martes por la noche y Aerolíneas delta (DAL) la semana pasada.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones se hundieron un 0,2% frente al valor razonable, incluso con las acciones de IBM proporcionando un impulso. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5%. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 1%. Las acciones de Tesla son un gran componente de S&P 500 y Nasdaq.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4,15%.

El índice Hang Seng de Hong Kong volvió a caer a un mínimo de 13 años. El yen japonés se acercó a 150 frente al dólar, ya que el Banco de Japón realizó compras de bonos no programadas para controlar los rendimientos japoneses. El yuan extraterritorial de China alcanzó un mínimo histórico.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El intento de repunte del mercado de valores se sumó brevemente a las ganancias recientes, pero luego se revirtió a la baja en medio de los crecientes rendimientos del Tesoro. Los principales índices redujeron un poco las pérdidas al cierre. Un informe tibio del libro beige, que ofrece algunas señales positivas de la Fed sobre los mercados laborales y la inflación, puede haber ayudado.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,3% en la jornada del miércoles operaciones bursátiles. El índice S&P 500 cedió un 0,7%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 0,85%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,7%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 13 puntos básicos hasta el 4,13 %, un nuevo máximo en 14 años. El regreso de la inflación del Reino Unido a un máximo de 40 años ayudó a impulsar los rendimientos. El rendimiento a 10 años va camino de una 12ª ganancia semanal consecutiva.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 3,3 % a 85,55 dólares el barril, incluso con la administración de Biden preparada para liberar más crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Los precios del gas natural extendieron las fuertes pérdidas recientes, bajando un 3,9%.


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ETF

Entre la mejores ETFel innovador IBD 50 ETF (FFTY) aumentó un 0,7%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cayó un 2,1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IVA) disminuyó un 1,15%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) subió un 0,8%, con la ayuda de las acciones de ASML y LRCX.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4,2% y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 5,5%, a un mínimo de cierre de cuatro meses. Las acciones de Tesla son la principal participación en los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) retrocedió un 2,4%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) cerrado plano, a pesar de que UAL, AAL y DAL avanzan. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) vendió un 4,8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) saltó un 3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1,4%.


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Ganancias de Tesla

Las ganancias de Tesla aumentaron 69% a $1.05 por acción, con un aumento de ingresos del 56% a $21,45 mil millones. Los analistas esperaban ganancias de Tesla de $ 1 por acción sobre ventas de $ 23.3 mil millones, ambas con un aumento del 62%.

Musk, en la llamada de ganancias de Tesla, dijo que “es probable que hagamos algún tipo de recompra” en 2023.

El CEO de Tesla predijo un cuarto trimestre “épico”, pero con salvedades. En respuesta a una pregunta sobre los retrasos, Musk dijo que China y Europa están experimentando cierta debilidad. Sugirió que es temporal y refleja problemas económicos más amplios.

Las entregas del tercer trimestre, informadas a principios de este mes, establecieron fácilmente un récord de 343 830, pero no vieron más de 360 000. Eso también estuvo por debajo de la producción en unos 22.000 vehículos.

Tesla argumentó que los costos de logística lo impulsaron a atenuar la prisa de fin de trimestre. El gigante de los vehículos eléctricos dijo que construirá un inventario adicional en el cuarto trimestre para ayudar con ese cambio.

Pero existe una especulación generalizada de que la debilidad de China fue un factor importante en el déficit de entregas del tercer trimestre. Los tiempos de espera se han reducido significativamente, incluso con algunos incentivos nuevos, ya que los retrasos locales se reducen a cero.

Y a pesar de decir que quiere suavizar la logística, las entregas locales de Tesla en China y los mercados europeos clave son muy bajas para comenzar el cuarto trimestre.

Gracias a las actualizaciones recientes, la producción de la planta de Shanghái está aumentando en el cuarto trimestre. Berlín y Austin también están recuperando lentamente la producción. Por lo tanto, Tesla podría tener un cuarto trimestre “épico” para las entregas, pero tener preocupaciones sobre la demanda para 2023. Eso es especialmente cierto si los retrasos totales en Eurasia se reducen para fin de año.

En los EE. UU., los nuevos créditos fiscales para vehículos eléctricos deberían ayudar a Tesla en 2023, aunque no está claro qué vehículos serían elegibles. Los próximos créditos fiscales podrían alentar a los compradores potenciales a posponer las compras hasta enero. El Cybertruck también podría ayudar en los EE. UU., si la producción en volumen comienza el próximo año.

Las entregas de Tesla Semi comenzarán el 1 de diciembre, como Musk tuiteó anteriormente. No está claro cuántos se fabricarán ahora o en 2023. A pesar de la producción limitada, el Tesla Semi no usará baterías 4680 por ahora.

Tesla dijo que la producción de celdas de batería 4680 se triplicó en el tercer trimestre frente al segundo trimestre. Pero eso todavía equivale a una pequeña cantidad de paquetes de baterías. Las baterías de factor de forma más grande aún no se producen en masa, lo que hace que el ahorro de costos sea difícil de alcanzar.

Musk dijo que los nuevos conductores de Tesla pronto obtendrán acceso a Full Self-Driving Beta. Pero FSD Beta seguirá siendo un sistema de asistencia al conductor de nivel 2 por ahora.


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Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 6% en el comercio nocturno. Las acciones de TSLA redujeron las pérdidas por el comentario de recompra de Musk, pero se ampliaron cuando reconoció la debilidad en Europa y China. Las acciones subieron un 0,8% a 222,04 en la sesión ordinaria del miércoles. Las acciones de TSLA han subido un 8,3% en lo que va de semana, pero eso es después de caer a un mínimo de 15 meses la semana pasada. Las acciones de Tesla alcanzaron un récord de 414,46 en noviembre de 2021.

Una cuestión clave es si Musk necesita vender más acciones de TSLA para ayudar a financiar el Gorjeo (TWTR) acuerdo. Al menos un análisis hizo que Musk necesitara descargar acciones de Tesla por un valor de $ 8 mil millones.

Musk no habló de eso, pero dijo que está “emocionado” por comprar Twitter incluso cuando admitió que está “pagando de más”.

Las acciones de TWTR subieron más del 1% durante la noche. Las acciones subieron un 0,1% a 51,83 el miércoles, cerca del precio de adquisición de $54,20.

Análisis de recuperación del mercado

El intento de repunte del mercado de valores trató de avanzar más el miércoles. Pero el creciente rendimiento del Tesoro a 10 años pesó sobre los principales índices, eclipsando las sólidas ganancias en general.

Netflix y algunos otros nombres de gran capitalización halagaron a los principales índices. Pero los declinantes superaron a los ganadores por casi 3 a 1 en NYSE y Nasdaq. El Russell 2000 de pequeña capitalización y el S&P MidCap 400 cayeron bruscamente, mientras que el compuesto Nasdaq se desempeñó mucho peor que el Nasdaq 100.

El Dow Jones se mantuvo por encima de su línea de 21 días, pero el S&P 500 volvió a caer por debajo de ese nivel a corto plazo. También lo hicieron Russell y S&P MidCap. El Nasdaq solo superó brevemente ese nivel el martes y perdió más terreno el miércoles.

Los índices siguen buscando un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. El intento de repunte del mercado se mantendrá a menos que los principales índices rebajen sus mínimos del 13 de octubre.


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Qué hacer ahora

Todavía es un mercado bajista, a pesar del intento de recuperación en curso. La acción de sierra en los índices principales y las principales acciones durante el comercio regular y prolongado hace que sea difícil jugar con las acciones, incluso durante períodos muy cortos.

Si toma posiciones, hágalas pequeñas y sea rápido para tomar ganancias y pérdidas. No hay nada de malo en quedarse todo o en parte en efectivo.

Trabaja en esas listas de seguimiento. Muchas acciones no están lejos de mostrar señales de compra.

Si activan entradas, eso no significa que tenga que hacer nada. Eso puede significar que deje pasar algunas acciones que se conviertan en grandes ganadores. Pero eso también le impide comprar una acción que se revierte rápidamente y posiblemente se venda mucho.

Leer El panorama todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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